本周大盘行情分析与预测

2020 11/05 22:26
风平浪静电影份额还有多
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11月5日讯 市场是不确定的,在当下的时间节点市场的不确定性远超我们想像!确定性强如蚂蚁集团已经成功申购,并且获得大量机构配售的情况下都能因为某些不确定性因素而导致延缓上市。当前的A股大盘亦如此,长达3个多月的箱体震

  11月5日讯 市场是不确定的,在当下的时间节点市场的不确定性远超我们想像!确定性强如蚂蚁集团已经成功申购,并且获得大量机构配售的情况下都能因为某些不确定性因素而导致延缓上市。当前的A股大盘亦如此,长达3个多月的箱体震荡依然没有选择方向,变盘点也许就在美国大选之后。

  我们之前的观点是在箱体底部仓位太轻并不可取,经过几个交易日的运行,大盘的确跌不下去,在美国大选依然悬疑没有最后揭晓的情况下,即使面对不确定性,我们作为A股的长期看多者,还是勇敢地增加了仓位配置,原因有以下几点:

  一、中国坚定发展资本市场,全面推行注册制。

  近期高层的频繁发声,表明全面实行股票发行注册制已“箭在弦上”。相比于管理层对房地产“房住不炒”的定调,房地产将不再是地方财政的唯一支柱,未来地方政府财政增量来源自本市场。要控制房价引导“房住不炒”,要推动全面注册制推动产业升级、增加财政收入,必然要让股市出现繁荣,因此长期看多A股市场毋庸置疑。

  二、十四五规划,指明发展方向。

  重点说说十四五规划里头的明确方向包括:

  1、科技立国,强化国家战略科技力量;

  2、加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业;

  3、加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设;

  4、稳妥推进数字货币研发;

  5、加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;

  6、推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革发展高端医疗设备;

  7、制定人口长期发展战略,增强生育政策包容性;

  8、畅通国内大循环,打破行业垄断和地方保护等。

  资料来源:安信证券

  三、蚂蚁集团延缓上市。蚂蚁集团延缓上市成为市场热议,我们不对事物作深层次的解读,我们只解读对二级市场的影响,消息出来后,大盘明显异动上涨,证明市场对于“大块头”的上市对于二级市场的抽血效应还是很明显的,而不管这个“大块头”到底是不是世界级,一律都是利空,延缓上市后打新资金重回二级市场就是利好。

  操作建议:十四五规划明确提出了新能源、5G、半导体、医药医疗、消费,这是长期方向,后期仍是重点配置方向。新能源汽车以及光伏已经出现了一大波的涨势,新高不断,再追高性价比不高;5G、半导体当前就如同新能源、光伏板块大波拉升前的走势,蓄势待发,国家坚定推动发展的大方向已经给出,后面就是仓位配置、时间节点的实操问题了。医药医疗和消费方面,也可以是近期配置的方向之一,高端医疗设备板块可以重点关注。仅供参考

  (东琰投资研究部 何华杰)


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